法人向け為替分析配信サービス ☆FX Strategic Co-op☆
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見本（１） 複合通貨Dayペア・リポート
| ２００４年１２月２０日 | Complex CCY'ｓ Report （Asian Time) FX Strategic Co-op | |||
| 前日海外市況 | 金曜日のロンドン市場では、ドイツの１２月ＩＦＯ業況指数が予想を上回り上昇したことを受けて、ユーロ買いが優勢になり、ユーロドルは、１．３２６１から１．３３１５まで上昇、 ポンドドルも英中銀による利上げ観測が再浮上する形からショートカバー気味に１．９４５２まで上昇した。 一方ドル円では、クロス円の売りもあって１０４．６２から１０４．１３まで下落となった。 ユーロ円は、１３８．８８から１３８．２９まで下落、ポンド円も２０２．７０−８０から２０１．５０−６０へ下落、オージー円も７９．６５−７０から７９．００−１０まで下落した。ＮＹ市場では、１１月消費者物価（ＣＰＩ）が市場の予想通りだったことを受けて、米国のインフレ率が上昇しているとの見方が主流となり、アジアで売られたドルは上昇した。 しかしその後は、この所のドルの上昇から、休暇シーズンの薄商いの中、週末のドルの利食い売りが広範囲に出てドルは上昇分を打ち消した。 ユーロドルは、１．３２２７へ下落後、 １．３３１０−１５へ回復。 ポンドドルも１．９２８３へ下落後、 １．９４３５−４０へ反発してＮＹ市場を引けている。 一方ドル円は１０４．６４まで上昇も、１０４．１０−１５へ再下落となったが、１０４円は守られている。 この影響からユーロ円はほぼ１３８．３０−３５から１３８．７０−７５でのレンジ的推移、 ポンド円はロンドンの安値から２０２．４５−５５へ回復、 オージー円もオージードルが一時０．７６３６近辺まで上昇したことで７９．７０−８０へ回復した。 | |||
| 通貨ペア（前日レンジ） | 予想レンジ | 戦略 | 短期モメンタム | 中長期モメンタム |
| ドル円 （−） |
１０３．７０−１０４．８０ | Sell on Rally | 買い | 売られ過ぎ |
| １０５円を回復できずに、１０４．４０−４５の堅かったレベルを下回り下落も１０３．７０−１０４．００の下ヒゲの窓は守られた。 ただし、今後も１０４．７５−８０や１０５．００−２０のレジスタンスをレジスタンスに下落リスクが高く戻り売りが好まれる。 また、１０４．５０も越えられない場合は下落リスクが高まると見られる。 ただし、１０３．７０−１０４．００ゾーンは堅く直ぐに下方ブレイクするとは見られないが、 割れると下落は１０３．１５−３０へ加速する可能性となる。 従って１０５．００−２０をバックに戻り売りが好まれ、ターゲットは１０３．７０−１０４．００の状況次第となる。 （予想時レート： １０４．１８ 予想時間： １９日０５：４０） | ||||
| ユーロドル （−） |
１．３２５０−１．３３５０ | Buｙ／Ｓｅｌｌ | 売り | 反落の兆し |
| 上値は１．３３３０−３５から１．３３６０−７０の窓を手前に１．３３１５−２０が押さえているが、 下値は１．３２００−３０が日足ベースからはサポーティヴな展開。 ただし、６０分足チャートは乱れた形から、あまり良い方向感がなく、商いの薄さが感じられる。 こういう場合は、小動きながら、あるところで大きくレベルを変えることがあるので、注意が必要。しっかりとストップを入れての対応が良いだろう。 それで現況としては、あまり良い形でないとしても、引け値ベースでは引け味が良く、１．３３１５−２０を越えると窓へのトライの可能性となるが、 この上限を超えるような強い上昇は想定できず、 １．３４００は更に戻り売りの出易いレジスタンスが控える。 また越えられない場合はレンジ的推移が想定され、下値は不透明感が強いが、１．３２７５−８０を支えると堅調で、 割れるなら１．３２４５−５０がポイントとなる。 従って戦略としては、現状は様子見が良く、１．３２４５−８０ゾーンがあれば１．３２割れをバックに買いを検討するが、戻り出は１．３３３０−７０ではしっかりと利食い。 また、上値では、１．３４をバックに戻り売りも考慮される。 （予想時レート： １．３３０７ 予想時間： １９日０６：００） | ||||
| ポンドドル （−） |
１．９３５０−１．９４５０ | Range Trade | 売り | 買い |
| ６０分足では上値に１．９４４５−５０から１．９４９０−９５に窓があり、この突入が注目となるが、下値は１．９２５０−１．９３００ゾーンがサポーティヴな展開。 一旦１．９３５０から１．９４５０でのレンジ的推移が想定されるが、 下値は１．９２５０をバックに、１．９３００−１．９３５０ゾーンは買いが検討できるレベル。 一方上値は直近高値の１．９５５３から主だったレジスタンスがなく１．９４９０−９５では１回戻り売りが良い状況となる。 （予想時レート： １．９４１９ 予想時間：１９日０６：１０） | ||||
| オージードル （−） |
０．７５８０−０．７６９５ | Buy on Dips | 売られ過ぎ | 売り |
| １６日の高値０．７６６８からの急落で空けた窓の０．７５８０から０．７６１５の窓を越えて来ており、 堅調な６０分足に０．７５５５−６０を支えられている。 今後の焦点は０．７６ミドルの上抜けとなるが、 これを越えるなら０．７６９０−９５から０．７７３０−６０の窓の下限を目指す可能性となる。 ただし、この窓は日足ベースでも節目となっていることから、強いレジスタンスとなるため戻り売りが好まれる。 従って戦略としては、早期には０．７５８０−０．７６００での買い興味から、０．７６ミドルを越えるとターゲットは０．７６９０−９５だが、 ここではしっかりと利食いが好ましい。 （予想時レート： ０．７６２２ 予想時間： １９日０６：２０） | ||||
| ドルスイス （−） |
１．１５４０−１．１６２０ | Sell on Rally | 買い | 売られ過ぎ |
| 上値を１．１６１５−２０の限定して、下値は１．１４５０から１．１５１５−２０の窓が支える状況。 特に下値の１．１５４０−６０への突入が注目され、 １．１６２０をバックに戻り売りから、 こういったレベルでは買戻しが良い。 ただし、１．１５１５−２０を割り込むと相場は窓を埋める形で急落となる可能性から割り込んだ場合に順張りも一考となる。 ただし、１．１４１５−２０では未だ買いからの戦略が検討できる。 （予想時レート： １．１５９９ 予想時間： １９日０７：２０） | ||||
| ドルカナダ （−） |
１．２２０５−１．２３１５ | Buy/.Sell | 買い | 買い |
| １．２２ミドルを割れていることから、一旦のサポートを切れている形だが、未だ騙し的動向とも見え、直ぐに売りとは言えないが、下落の窓の上限である１．２３１０−１５への戻りでは、６０分足のレジスタンスとなる１．２３７０−７５をバックに戻り売りが好まれる。 ターゲットは１．２２０５−１０の６０分足のサポート。 また１．２２を割れる展開となると１．２１５０がポイントとなるが、下値は１．２０５０を割り込むまでは大きな下落が再開されることはない見込みから、１．２１００−５０ゾーンでは買いからも検討したい。 （予想時レート： １．２２８８ 予想時間：１９日０７：３０） | ||||
| NZドル （−） |
０．７１１０−０．７１８５ | Buy ｏｎ Ｄｉｐｓ | 売り | 売り |
| ６０分足の堅調な上昇波が下値を支え、 ０．７１０５−１０から０．７１２０−２５がサポーティヴ。 上値は０．７１５０から０．７１８０−８５の窓が押さえているが、０．７１５０を越えれば、この上下にトライの可能性となることから、０．７０７０の直近の安値ゾーンをバックに０．７１前半での買い志向から、０．７１８０−８５が一旦のターゲット。 また、０．７２をしっかり越えると上昇のエクステンションからは０．７２５０手前がターゲットとなる。 （予想時レート： ０．７１３１予想時間：） | ||||
| ユーロ円 （−） |
１３８．３０−１３９．３０ | Buy/Sell | 売り | 揉み合い |
| １４０．５４の急落から１３８円台での揉み合いを継続しており、戻り売りに動きづらい展開が継続している。 ただし、下値は１１日の高値の１３８．２５−３０が下値を支え、上値はレジスタンス・ラインが１３８．７０−９０、 １３９．２５−３０、 １３９．６５−７０を押さえる展開から、 窓が１３９．４５から１３９．９０に位置する状況。 基本的にはトレンドの状況からは、下値での買いが好まれる展開は変わらないが、 当面は戻り売りが出易く上がりづらい状況が継続する可能性となり、 慎重な対応が臨まれる。 特に１３８．２５−３０、１３７．６０−７０は重要なポイントとなりそうで、こういった下落ではベンチャー気味としても買いが好まれる。 ただし、１３９．４５−９０近辺の窓を越えるまではこういったレジスタンス・ラインへの上昇では戻り売りが好まれる。 特にＤａｙでは、１３８．２５−３０から１３８．９０の上下のブレイクから方向感となりそうで、様子見が良いが上昇があれば１３９．３０−５０ゾーンでは、１４０．００越えをバックに戻り売り。 また、下値では一旦１３８．２５−３０がホールドするうちは買いも検討できるが、割れるなら１３７．６０−７０まで待ちが良い。 （予想時レート： １３８．６５ 予想時間： ０７：３０） | ||||
| ポンド円 （−） |
２０１．４０−２０２．８０ | Ｒａｎｇｅ/Ｓｅｌｌ | 反落の兆し | 買い |
| 直近の６０分足のサポーティヴであった２０１．７０を割り込んだが、下落は加速せず、２０１．１０−４０の横足に下値を支えられ堅調な地合を継続している。 ただし、ポンド円の横ばい相場には注意が必要で、こういった状況から急落ということもあるので、あまり上値掴みとはなりたくない。 特に上値は２０２．８０-２０３．００-２０３．２０にレジスタンスが位置しており、こういった上値を越えるまではストキャスティクスの状況からは戻り売りが好まれる。 ただし、下値は２０１．２０−３０や２００．４０−８０を割れるまでは下落とならず、この位置までは、様子見が良く、 何かするなら買いからの戦略も考慮できるが、割れるなら、早期に止めて下値での買い直しがベター。 ターゲットは１９９．８０、１９９．２０が次のポイントとなり、 中長期のトレンドからはこういった下落での買い戦略を考慮したい。 （予想時レート： ２０２．３１ 予想時間： ０８：２５） | ||||
| オージー円 （−） |
７９．２０−７９．８０ | Ｂｕｙ／Ｓｅｌｌ | 気迷い | 売り |
| ７９円をホールドして比較的堅調な推移となったが、 上値は７９．８０−８０．００での戻り売りの強さが感じられる。 引き続き６０分足は乱れ、方向感が掴みづらいが、７９．２０をホールドすれば堅調となりそうだが、それであっても７８．８０−８０．００を越えるまでは安心できない。 こういった上昇では戻り売りから、下値は７９．２０のホールドを確認できれば買いからも考慮される。 （予想時レート： ７９．４０ 予想時間： １９日 ０８：３５ ） | ||||
| カナダ円 （−） |
８４．５０−８５．３０ | Sell ｏｎ Ｒａｌｌｙ | 買い転換 | 売り |
| ８４．５０をホールドして堅調な展開から、６０分足の８６．２５−３０の高値からのレジスタンス・ラインを８４．８５−９０の上昇ブレイクで上抜けを達成したが、それでも上値は８５．２５−３０でＣａｐされた。 ただし、こういったレジスタンスを上抜けていることから、８４円ミドルをホールドすれば堅調な展開が想定され、 またストキャスティクスの短期の買い転換からは、Ｄｉｐｓでの買い戦略が良い。 ストップは８４円割れとなるが、それでも８５．３０−６０ゾーンは未だ戻り売り場となる。 （予想時レート： ８４．７８ 予想時間： １９日０８：４０） | ||||
| スイス円 （−） |
８９．５０−９０．６０ | Buy/Sell | 売り | 反落の兆し |
| ９１．５０から比較的大きな下落となっているが、 ８９．９０の横足が下値を支えている。 更に重要なのは日足ベースの８９．３０−４０から８９．１０−２０の維持となり、 一旦こういったレベルを割り込むとトレンドが崩れる可能性となる。 ただし、逆に言うとこいったレベルでは一旦買いを検討したい。 また上値は６０分足上は９０．３０にレジスタンスが位置しており、９０．５０−６０に小さな窓があり、 こういったレベルを回復すると下落リスクは遠のくが、それであっても９１．００−２０では戻り売りが好まれる。一旦戦略としては、現状様子見が良く、 ８９円前半の買場待ちか、９０円後半からの戻り売り戦略が良い。 （予想時レート： ９０．０５ 予想時間： １９日１４：３０ ） | ||||
| NZ円 （−） |
７３．７０−７４．７０ | Buy/Sell | 買い | 売り |
| ７５．００のレジスタンスが重く、 なかなか上抜けない。 これを越えないと更なる上昇は難しく、レンジ的推移が継続すると見られえるが、７４円を維持なら相場は強く、 また再度７４．６５−７０を上抜けると７５．００の再トライの可能性となる。 ただし、７４円を維持できない場合は７５．００を頭に相応の下落となるが、６０分足チャートからは、７２．３０−４０を最終サポートに堅調な上昇波を描いており、 ７３．２５−３０、７３．６５−７０への下落では買いが好まれる。 従って戦略としては、現状は様子見が良く、 ７４．００円の維持が注目となるが、これを維持なら買いを検討。 また下落があっても、７３．２５−３０までは買い下がりだが、これを割れると比較的下落が大きくなることから、一旦ストップ・アウトが良く、 再度７２．３０−４０での７２円割れをストップでの買い場探しとなる。 一方上値は７４．７０−７５．００は引き続きこれを越えるまでは、利食い＆戻り売り場となる。 ただし、越えれば順張りも一考となり、 再度高値の７６．２０を視野に入れたい。 （予想時レート：７４．３０ 予想時間： １９日１４：４５） | ||||
| 主な経済指標 | (日) 12月金融経済月報・全文（日本時間１４：００） (独) 11月生産者物価指数 （日本時間１６：００） (スイス) 第3四半期鉱工業生産 （日本時間１７：１５） (英) 11月マネーサプライM4・速報値 （日本時間１８：３０） (加) 10月卸売売上高 （日本時間２２：３０） (米) 11月景気先行指数 （日本時間２４：００） ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演（日本時間２１日０２：３０） |
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| ★当リポートはは投資判断および取引判断の参考となる情報提供のみを目的として作成したものです。実際の投資および取引に関する最終決定は、投資家・投機家ご自身の判断において行われるようお願い致します。なお、筆者としては万全を期しておりますが、最新・正確な情報を常に反映しているものではないことをご承知おき下さい。当リポートのご利用によるいかなる損害も一切補償いたしかねます。また、これらの提供する情報について、筆者の許可なく転用・販売を禁じます。 | ||||
見本（２） 単体通貨ペアDayリポート
| 日時 （ドル円） |
２００４年０６月０３日 | 予想レンジ | １１０．００−１１１．５０ | ||
| コメント | 昨晩の相場動向から、中期的見通し及び、本日の予想と戦略 | ||||
| テクニカル指標 | １３日ＲＳＩ | ４３．９（ | |||
| ２０日移動平均 | １３５．０２ | ||||
| ９０日移動平均 | １３２．８６ | ||||
| ２００日移動平均 | １３１．４６ | ||||
| ストキャスティクス判断 | 下落中 | ||||
| 日足トレンド・ライン・レジスタンス | １１１．５０（１１２．１５−２０） | ||||
| 日足トレンド・ライン・サポート | １０９．００（１０８．３０、１０７．５０） | ||||
| 週間ピボット（１ｓｔ Ｓｅｌｌ，中心、１ｓｔ Ｂｕｙ） | １１２．４４ | １１１．２４ | １０９．１５ | ||
| 短期戦略 | Buy on Dips/Ｓｅｌｌ ｏｎ Ｒａｌｌｙ （Ｏ／Ｎから１週間程度の戦略） | ||||
| 中長期戦略 | Sell ｏｎ Ｒａｌｌｙ（１ヶ月から３ヶ月程度の戦略） | ||||
| 今日の注目材料 | (日) 週間対内対外証券投資（日本時間０８：５０）、欧州中銀金融政策発表 （日本時間２０：４５）、(米) 第１四半期非農業部門労働生産性・確報値 （日本時間２１：３０）、(米) 第１四半期単位労働費用・確報値 （日本時間２１：３０）、(米)5/29までの週の新規失業保険申請件数 （日本時間２１：３０）、(米) 4月製造業受注指数 （日本時間２３：００） 、(米) 5月ISM非製造業景況指数（日本時間２３：００）、バイズ米ＦＲＢ理事、上院銀行委員会で証言（日本時間２２：３０）、トリシェ欧州中銀総裁が独連銀主催の会合でが講演（日本時間４日０２：００） | ||||
| 日時 （ユーロドル） |
２００４年０６月０２日 | 予想レンジ | １．２１８０−１．２３００ | ||
| コメント | １日の東京市場の午前は、ユーロドルは１．２１後半からスタート。 一時ユーロ円の売りからか１．２１５５まで下落するも、産経新聞が報じた「ＵＦＪの二重帳簿疑惑」による日経平均株価の軟調に推移したことからユーロ円がビッド気味となっており、徐々に値を回復した。 午後には、一転米系証券の買いからユーロドルが朝方の安値から１００ポイント近い上昇となり、１．２２５５−６０まで上昇すたが、直ぐに利食いが入ったが、高値を維持できず、１．２２１５−２０へ下落した。 ロンドン市場では、ユーロ圏５月購買担当者景気指数や独仏５月ＰＭＩが２０００年１０月以来の高水準となったことや英５月ＰＭＣＩ強い数値となり、ユーロやポンド買いが強まり、 ユーロドルは１．２２２５−３０から１．２２６６まで上昇、ユーロ円は１３３円台後半から１３４円台へ上昇した。 ＮＹ市場では、５月ＩＳＭ製造業景気指数は、予想以上の改善を示し、１２カ月連続で景気判断の分かれ目となる５０を上回り、景気指数を構成する雇用指数も過去３１年間で最高を記録した。
建設支出も予想を上回り、３カ月連続で過去最高を記録したが、原油急騰で米景気回復の先行きが不透明となったとの見方から、ユーロドルは一時１．２２割れに下落する局面もあったが、直ぐに１．２２台へ回復して、その後は１．２２台前半で保合となった。 ＮＹＭＥＸの原油先物相場は、過去最高の１バレル＝４２ドルまで上昇した。
しかし、原油の上昇がもっとも日本経済に打撃を与えるとの見方から、ドル円とクロス円が急上昇。 一時ドル円は１１０．７０−７まで上昇、ユーロ円も１３５．５５−６０まで上昇した。 ユーロドルは、１．１７ミドルでダブル・ボトムをつけて堅調な展開。 特に１．２１８５−９５のネック・ラインを上回り、短期のストキャスティクスの上昇傾向を鮮明にして、中長期ストキャスティクスも底値で反転上昇中と明るい材料。 特に日足ベースからは、１．２９台の高値からの下落において重要な役割を果たした１．２３４５−５５のネック・ラインの上抜けが今後の焦点となる見込み。 このレベルの上抜けからは、相場は１．２５を目指す展開が想定されるが、これを越えられない場合には、１．２１を割り込むと、１．２０から１．２３でのレンジ的推移に回帰する見込みとなる。 一方短期的にも、昨日の上昇で１．２１５５−６０にダブル同時線を描き、６０分足の最終サポートを１．２１１０−１５に置いて、堅調な展開が想定される。 特に１．２１８０−８５から１．２１００をバックにＤｉｐｓでの買い志向が好まれる。 ただし、ポイントは上値を現状押さえている１．２２５０と５月２８日の高値の１．２３処。 ファースト・ステップは１．２２５０を上回ることから始まり、１．２３処を越えると１．２３５０がターゲットとなるが、一旦前述の通り、このレベルは強いポイントとなるので、１回利食いが好ましい。 ただし、これを越える展開となれば、１．２５を目指す上昇期待となるため、再度のＤｉｐｓでの買い志向を継続できると見られる。 ただし、このレベルからの急落では、当面の到達感から注意が必要となる。 |
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| テクニカル指標 | １３日ＲＳＩ | ７６．２（横ばい） | |||
| ２０日移動平均 | １．２０１７ | ||||
| ９０日移動平均 | １．２２２８ | ||||
| ２００日移動平均 | １．２０２８ | ||||
| ストキャスティクス判断 | 上昇中、先行が７０％台 | ||||
| 日足トレンド・ライン・レジスタンス | １．２３００−５０（１．２４４０−１．２５５０） | ||||
| 日足トレンド・ライン・サポート | １．２１１０（１．２０００、１．１９００） | ||||
| 週間ピボット（１ｓｔ Ｓｅｌｌ，中心、１ｓｔ Ｂｕｙ） | １．２３６７ | １．２１５０ | １．２００３ | ||
| 短期戦略 | Ｂｕｙ ｏｎ Ｄｉｐｓ | ||||
| 中長期戦略 | Ｂｕｙ ｏｎ Ｄｉｐｓ | ||||
| 今日の注目材料 | シンガポール休場（ベッサクデイ）、豪州中銀政策金利発表 （日本時間０８：３０）
(日) 5月マネタリーベース （日本時間０８：５０）、(独) 4月小売売上高指数（日本時間１５：００）、(ユーロ圏) 4月生産者物価指数（日本時間１８：００）、(ユーロ圏) 4月失業率 （日本時間１８：００）、（米）週間米チェーンストア売上高（日本時間２０：４５）、（米）米レッドブック大規模小売店売上高 （日本時間０８：５５）、ＥＵ財務相理事会 |
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| 日時 （ユーロ円） |
２００４年０６月０３日 | 予想レンジ | １３３．５０−１３５．５０ | ||
| コメント | 昨日の東京市場は、ドル円相場が、昨日１０３．４０の直近安値と１１４．９０の高値の半値のレベルである１０９．１５で下げ止まりを見せ、ＮＹ市場で原油高から、大きく反転した地合を引き継ぎ１１０円台で堅調な展開となった。 特に輸入筋の買いや昨日大きく同様に上昇したユーロ円やポンド円の買い気が強く、 昨日ＮＹの高値１１０．７３を突破して、一時１１０．９２まで上昇したが、１１１円台では、戻り待ちの売りや利食いが散見されるため、１１１円台のストップ・ロスをつけに行くことはできなかった。 一方ユーロ円もユーロドルが１．２２５０のポイントを上回ったことから、一時１３６．０１の高値をつけた。 ただし、原油高を嫌気して見送り気分の強かった日経平均株価は、午前の１００円超えのマイナスから、５４．４２円安まで回復しており、その後はドル円、クロス円とも全般に高値から反落となっている。 一方ユーロドルは、１．２３のストライク・プライスのオプションが大量に本日満期を迎えることもあり、１．２２後半をトライしている。 ロンドン市場では、ユーロドルが１．２３のオプション・ポイントをトライする動きが継続。 ユーロドルは１．２２後半でしっかりとした動向となり、ユーロ円もアジアの引け際の１３５円ミドルから１３５円後半へ上昇、ドル円も１１０円ミドルから１１０．８０−８５まで上昇した。 ＮＹ市場では、この日主だった指標がないことから、注目は原油価格とユーロドルのオプションの行方。 ユーロドルは、原油が４２台へ乗せたこととオプションのポイントを付ける流れから、１．２３０７まで上昇した。 特に原油高でＦＲＢの利上げが遅れるとの見方やグリーンスパンＦＲＢ議長が、「中立的な金融政策への移行をより慎重に進めるべきとの認識を書簡で示した」との報道を受けて、こうした懸念は一段と強まった。
しかしその後は原油価格が下落に転じたことやユーロドルでは、１．２３のオプションのポイントをつけたことで達成感が出たことから、ユーロは１．２２のロウまで大きく下落となり、この影響からやはり昨日原油高で上昇していたユーロ円も大きく下落する展開となり、ドル円相場を圧迫した。 ドル円は１０９．８５−９０、ユーロ円は１３４．２０−２５まで大きく下落している。 昨日のユーロ円は日足のレジスタンスである１３６円に到達するもこれを越えられずに、相応の下落。 上値の重さを実感した形。 特に未だ１３３．００−１３６．００でのレンジ的推移は有効と見られる。 ただし、５月３１日に下値を支えた１３３．００近辺の下値サポート・ラインは現在１３３．６５−７０へ値を上げてきており、今後この下方ブレイクにも注目したい。 つまりは、１３３．６５−７０が下値を支える限りに置いては相場は堅調を保てるが、これを割り込めば再度１３３．００近辺がキーとなり、この維持からは１３３．００−１３６．００でのレンジ的推移の中、引き続き売りが好まれる。 ただし、１３３．６５−７０を支えて、今後１３６円に迫る展開となればこの限りではない。 また、１３３円を割り込むと１３１円前半までの下落が想定され、ストキャスティクスの下落傾向が鮮明になった今、どちらかといえば、売り戦略が好まれる展開。 １３６．３０−５０ゾーンをストップに、１３６円方向での戻り売りは継続したい。 一方Dayでは、６０分足は１３４．３０−８５の窓を埋めて、乱高下チャート。 ただし、短気筋がディーリング的に商いをしているだけで、レンジ的動向の範囲は変わらない。 本日の注目は、下値の１３３．５０−９０ゾーンへの突入と上値は１３４．８５−１３５．００の上抜けが可能かどうかとなる。 この上下での逆張り戦略が良いだろう。 |
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| テクニカル指標 | １３日ＲＳＩ | ４３．９（下落） | |||
| ２０日移動平均 | １３５．０２ | ||||
| ９０日移動平均 | １３２．８６ | ||||
| ２００日移動平均 | １３１．４６ | ||||
| ストキャスティクス判断 | 下落中 | ||||
| 日足トレンド・ライン・レジスタンス | １３６．００（１３６．６０−６５、１３７．８５） | ||||
| 日足トレンド・ライン・サポート | １３２．９０−１３３．００（１３２．４５−５０、１３１．００−１３１．３０/３５） | ||||
| 週間ピボット（１ｓｔ Ｓｅｌｌ，中心、１ｓｔ Ｂｕｙ） | １３６．０７ | １３５．１９ | １３４．００ | ||
| 短期戦略 | Buy on Dips/Ｓｅｌｌ ｏｎ Ｒａｌｌｙ | ||||
| 中長期戦略 | レンジ・トレーディング | ||||
| 今日の注目材料 | (日) 週間対内対外証券投資（日本時間０８：５０）、欧州中銀金融政策発表 （日本時間２０：４５）、(米) 第１四半期非農業部門労働生産性・確報値 （日本時間２１：３０）、(米) 第１四半期単位労働費用・確報値 （日本時間２１：３０）、(米)5/29までの週の新規失業保険申請件数 （日本時間２１：３０）、(米) 4月製造業受注指数 （日本時間２３：００）、(米) 5月ISM非製造業景況指数（日本時間２３：００）、バイズ米ＦＲＢ理事、上院銀行委員会で証言（日本時間２２：３０） 、トリシェ欧州中銀総裁が独連銀主催の会合でが講演（日本時間４日０２：００） | ||||
| 日時 （ポンド円） |
２００４年０６月０３日 | 予想レンジ | ２０１．００−２０４．００ | ||
| コメント | 昨日の東京市場は、ドル円相場が、昨日１０３．４０の直近安値と１１４．９０の高値の半値のレベルである１０９．１５で下げ止まりを見せ、ＮＹ市場で原油高から、大きく反転した地合を引き継ぎ１１０円台で堅調な展開となった。 特に輸入筋の買いや昨日大きく同様に上昇したユーロ円やポンド円の買い気が強く、 昨日ＮＹの高値１１０．７３を突破して、一時１１０．９２まで上昇したが、１１１円台では、戻り待ちの売りや利食いが散見されるため、１１１円台のストップ・ロスをつけに行くことはできなかった。 一方ポンドドルが、１.８３８８から１.８４８６へ大きく値を上げたことから、ポンド円も２０４．４８−５８の高値まで気配を上げた。 ただし、原油高を嫌気して見送り気分の強かった日経平均株価は、午前の１００円超えのマイナスから、５４．４２円安まで回復しており、その後はドル円、ポンド円とも全般に高値から反落となっている。 ロンドン市場では、ユーロドルが１．２３のオプション・ポイントをトライする動きが継続して、ポンドドルも１．８４３０から１．８４８０で堅調な推移。 ポンド円も２０３．６５−７０を下値に２０４円台前半との堅調な推移となった。 しかし、ＮＹ市場では、この日主だった指標がないことから、注目は原油価格とユーロドルのオプションの行方となったが、ユーロドルは、原油が４２台へ乗せたこととオプションのポイントを付ける流れから、１．２３０７まで上昇後、原油価格が下落に転じたことやユーロドルでは、１．２３のオプションのポイントをつけたことで達成感が出たことから、ユーロは１．２２のロウまで大きく下落となり、ポンドドルも１．８４を割り込んで１．８３０５まで急落となり、 ポンド円も２０３円でストップ・ロスを誘発して、大きく２０２円まで下落後、 更に２０１．４８近辺までずるずると値を下げて安値圏でNY市場を引けた。 一方ドル円相場はクロス円の下落に圧迫されて、１０９．８５−９０まで下落している。 昨日のポンド円は堅調に上昇して２０４円ミドルと２０５円手前で失速。 しかも高値から３００BP近い下落となった。 この下落からストキャスティクスは先行・遅行指数とも下落波動を明解にして、今後上値の重い展開がある程度想定されるべきだが、未だ下値のサポートである１９９．５０−２００．５０ゾーンが有効なため、大きな下落に群がることはないと見られる。 特にこの所の英国の強い経済指標から、来月の利上げを見込み向きも多く、こういった見通しが相場を支える見込み。 一方短期的には、昨日２０３円を割り込み、２０１．８０−２０２．６０ゾーンの窓も埋めてしまい、ベア・ムード。 昨日の急落で、上値に２０２．３０−２０３．００に窓を空けて、本日２０２．３０を上回れない場合は下落リスク。下値は未だ２００．５０−２０１．００ゾーンではサポートされる可能性は残り、２００．５０−２０１．００ゾーンがあれば、１９９．８０−２００．００をバックに買い志向。 一旦利食いは２０２．３０近辺となる。 また２０３円を回復するような展開となれば相場は明るい見込みだが、未だ２０５円処を上回る状況ではないと見られる。 |
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| テクニカル指標 | １３日ＲＳＩ | ５１．６（下落） | |||
| ２０日移動平均 | ２０１．４３ | ||||
| ９０日移動平均 | １９８．００ | ||||
| ２００日移動平均 | １９２．００ | ||||
| ストキャスティクス判断 | 先行・遅行とも下落を開始 | ||||
| 日足トレンド・ライン・レジスタンス | ２０２．６０−２０３．００（２０４．００、２０５．１０） | ||||
| 日足トレンド・ライン・サポート | １９９．８０−２００．００（１９９．２０−３０、 １９７．６０−９０、１９５．２０、１９３．８０−１９４．００） | ||||
| 週間ピボット（１ｓｔ Ｓｅｌｌ，中心、１ｓｔ Ｂｕｙ） | ２０４．４７ | ２０２．３７ | ２００．９１ | ||
| 短期戦略 | Ｂｕｙ ｏｎ Ｄｉｐｓ／Ｓｅｌｌ on Rally | ||||
| 中長期戦略 | Ｂｕｙ ｏｎ Ｄｉｐｓ／Ｓｅｌｌ on Ralｌｌｙ | ||||
| 今日の注目材料 | (日) 週間対内対外証券投資（日本時間０８：５０）、欧州中銀金融政策発表 （日本時間２０：４５）、(米) 第１四半期非農業部門労働生産性・確報値 （日本時間２１：３０）、(米) 第１四半期単位労働費用・確報値 （日本時間２１：３０）、(米)5/29までの週の新規失業保険申請件数 （日本時間２１：３０）、(米) 4月製造業受注指数 （日本時間２３：００）、(米) 5月ISM非製造業景況指数（日本時間２３：００）、バイズ米ＦＲＢ理事、上院銀行委員会で証言（日本時間２２：３０）、トリシェ欧州中銀総裁が独連銀主催の会合でが講演（日本時間４日０２：００） | ||||
| 日時 （オージー円） |
２００４年０６月０３日 | 予想レンジ | ７６．３０−７７．５０ | ||
| コメント | 昨日の東京市場は、ドル円相場が、昨日１０３．４０の直近安値と１１４．９０の高値の半値のレベルである１０９．１５で下げ止まりを見せ、ＮＹ市場で原油高から、大きく反転した地合を引き継ぎ１１０円台で堅調な展開となった。 特に輸入筋の買いや昨日大きく同様に上昇したユーロ円やポンド円の買い気が強く、 昨日ＮＹの高値１１０．７３を突破して、一時１１０．９２まで上昇したが、１１１円台では、戻り待ちの売りや利食いが散見されるため、１１１円台のストップ・ロスをつけに行くことはできなかった。 また原油高を嫌気して見送り気分の強かった日経平均株価は、午前の１００円超えのマイナスから、５４．４２円安まで回復しており、その後はドル円、クロス円とも全般に高値から反落となっている。 オージー相場では、本日の豪州準備銀行の政策金利の決定が据え置きとなり、また２００４年第１・四半期（１─３月）の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率が前期比プラス０．２％、前年比プラス３．２％と予想を下回ったことで、オージードル相場は０．７０後半から０．７０３５−４０まで弱含んだが、ＲＢＡの副総裁の「豪ドル上昇によるリスクは軽減、経済状況は落ち着く見通し」、豪財務相の「世界経済の回復が輸出を押し上げ、国内経済基調は依然強い」との発言から安値から回復して、一旦の落ち着きを取り戻した。 しかし、オージー円相場は、ドル円が上値を拡大できなかったことで、７７．９８から７８．５５での弱保合が継続した。 ロンドン市場では、ユーロドルが１．２３のオプション・ポイントをトライする動きが継続。 ユーロドルは１．２２後半でしっかりとした動向となったが、オージードルが０．７０２５−３０を割れて下落したことから、オージー円は７７．７７の直近の安値を下回って、７７．５０のストップ・ロスをヒットしてこの日の急落の開始となった。 ＮＹ市場では、この日主だった指標がないことから、注目は原油価格とユーロドルのオプションの行方であったが、ユーロドルは、１．２３０７まで上昇後、原油価格が下落に転じたことやユーロドルでは、１．２３のオプションのポイントをつけたことで達成感が出たことから、ユーロは１．２２のロウまで大きく下落となった。 また、ロンドンで下落を開始したオージー円は、オージードルが０．７０を下回って、０．６９３０まで下落したことから、７６．３０−３５までの下落となった。 昨日のオージー円はこの所下値を支えていた７７．８０−７８．００ゾーンで日足の７３．７５−８０からのトレンド・サポートを下回り、今後ベア・ムード。 特に一旦改善を見せていたストキャスティクスの先行指数が４０％台から完全に反転下落に転じて、更なる底値探りに入る可能性が高い。 既に日足のレジスタンス・ラインを７７．３０、７７．７０−７８．００に置いて、今後は戦略的には戻り売りが好まれる。 ただし、一旦７６．００処では、昨年１０月２９日の安値が下値を支える見込みから、突っ込み売りは避けて、今後７７円３０−７８．００ゾーンへの戻りをじっくりと売りたい。 特に今後の下値の目処は、７６円を割り込むと、７５．５０から、最大で日足のレジスタンス・ラインが導く７４．３５−４０の昨年１０月１３日に安値まで下げを拡大する可能性となるので注意が必要となる。 特にオージードル相場が０．７０２５−５０を割り込んだことから、０．６８の最安値ゾーンへの再トライとなれば、計算値的には、 オージードル ０．６８００ ｘ ドル円 １１１．００ ＝７５．４８ オージードル ０．６８００ ｘ ドル円 １１０．００ ＝７４．８０ オージードル ０．６８００ ｘ ドル円 １０９．００ ＝７４．１２ という事になり、７４円台までの下落の可能性は十分ありそうだ。 従って今後は短期を除いて買いからの戦略は様子見として、戻り売りを優先する形が良いだろう。 一方短期的には、６０分足上は昨日の安値の７６．３０近辺が７６．００の日足サポートを前にダイバージェンス的なことと、オージー円ではこういう急落のケースは相応の戻りの可能性から、一旦ベンチャー気味ながら７６．００割れをストップに買いからの戦略。利食いは軽く、６０分足のレジスタンスが位置する７７．００−３０ゾーンが良いだろう。 また、更なる上昇があれば７８．００をバックに戻り売りが好まれる。 |
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| テクニカル指標 | １３日ＲＳＩ | ２６．５（大幅下落） | |||
| ２０日移動平均 | ７８．６９ | ||||
| ９０日移動平均 | ８０．７５ | ||||
| ２００日移動平均 | ７９．３６ | ||||
| ストキャスティクス判断 | 先行が反転下落の兆し | ||||
| 日足トレンド・ライン・レジスタンス | ７７．３０（７８．００、 ７８．７５−８０） | ||||
| 日足トレンド・ライン・サポート | ７６．００（７４．３５−４０、７３．７５−８０） | ||||
| 週間ピボット（１ｓｔ Ｓｅｌｌ，中心、１ｓｔ Ｂｕｙ） | ７８．１６ | ７７．２５ | ７５．６０ | ||
| 短期戦略 | Ｂｕｙ ｏｎ Ｄｉｐｓ／Ｓｅｌｌ ｏｎ Ｒａｌｌｙ | ||||
| 中長期戦略 | 様子見／Ｓｅｌｌ on Rally | ||||
| 今日の注目材料 | (日) 週間対内対外証券投資（日本時間０８：５０）、欧州中銀金融政策発表 （日本時間２０：４５）、(米) 第１四半期非農業部門労働生産性・確報値 （日本時間２１：３０）、(米) 第１四半期単位労働費用・確報値 （日本時間２１：３０）、(米)5/29までの週の新規失業保険申請件数 （日本時間２１：３０）、(米) 4月製造業受注指数 （日本時間２３：００）、(米) 5月ISM非製造業景況指数（日本時間２３：００）、バイズ米ＦＲＢ理事、上院銀行委員会で証言（日本時間２２：３０） 、トリシェ欧州中銀総裁が独連銀主催の会合でが講演（日本時間４日０２：００） | ||||
見本（３） 週間リポート
| Date | Trend | Expected Range | Comment (Indicated Rates are based on Inter-Bank level, so if you use my expected Range, please consider some differences between mine and yours) |
| 2005/ 02/21 - 02/25 |
Consolidation | １０４．３０ （１０３．６０） − １０６．５５ |
先週は週初からＭのサポート・ラインである１０４．７５−８０を割りこんだケースにも関わらず、下落は１０４．２９までしか進まず、 その後堅調な展開も上値も１０６円台を回復できずに、 動きとしては鈍い展開となった。 特にクロス円が相当しっかりとしたことで、 ドル円は下値膠着感が強くなっているが、実際ストキャスティクスやＭＡＣＤの短期は先週はっきり売りサインを出したにも関わらず、ダイバージェンス的。 少しこの動向に不透明感が漂い、安易に売れない状況だが、 少なくともＪライン（１０３．６１−１０３．９３）、 Ｊ−１ライン（１０４．３１−１０４．６１）のサポートが注目で、この下方ブレイクが実現するまでは、下落相場が復活することなく、堅調な展開の相場となる。 ただし、上値もＨライン（１０６．５５−１０６．３５）の長らく上値を抑えているラインの上抜けが出来ないと相場は保合的となりそううで、これを上抜けて、１０７．３０の日足のダブル・ボトム（１０１．６７−８３）を基準としたネック・ラインさえ上回る展開となると、相場のトレンドが変わり、Ｌライン（１０７．６８−１０７．９９）を目指す展開が想定される。 従って今週の予想レンジとしては、Ｊライン＆Ｈラインでは、１０３．６１から１０６．５５が範囲となる。 ただし、先週の安値近辺が堅いならＪ−１ラインが生きて、１０４．３０−１０６．５５という狭い範囲の相場も想定されるが、 まずは週間ピボットとなる１０５．２７、 週間予想レンジの１０３．６１ー１０６．５５の中心値となる１０５．０８を割り込むかどうかが注目される。 こういったレンジを割り込むと保合気味の相場がコンファームされるが、維持となると相場は強く、上値のＨのレジスタンスを脅かす可能性となる。 戦略としては、あまり積極的に売りとも行かないため、レンジ的推移を想定するが、引き続き１０７．３０を越えるまでは戻り売りが良いことからはも、これをバックに、１０６．２０−２５や１０６．５５のＨラインへの上昇があれば戻り売りとなる。 また下値は１０５．０８−２７を割り込むまでは、 下落となりづらいことから、こういったレベルの下方ブレイクがあるまで売りは躊躇となるが、割れるなら売り仕掛けることは可能。 ただし、１０４．３０を割り込むまでは、１０３．６０への下落は可能性が低いことからは、一旦こういったレベルでは買戻しとなり、 更に割れるなら、１０３．６０手前では買い戦略が考慮される。 また、週間の材料としては、月曜日がＮＹホリーデーで、見通しづらくあまり手出しをすることは推奨されないが、２４日の木曜日が満月の変化日ということで注意したい。 また週末金曜日は、、(米) 第4四半期GDP・速報値、第4四半期個人消費・速報値が発表となることからは、注目される。 今後の下値の目処 １０４．３１−１０４．６３＝Ｊ−１のサポート・ライン １０３．６１−１０３．９３＝Ｊラインのサポート・ライン １０２．４２−１０２．２２＝Ｄの下落波 １０２．３０−３５＝１月３日、２８日の安値 １０１．６７ー９１＝直近の安値ゾーン １０１．５３−３３＝Ｃの下落波 １０１．２５−３５＝２０００年の安値 １００．４０−２０＝Ｂの下落波 １００．００＝サイコロジカル ９９．２０−４０＝９５年１０月安値＆８月高値 ９６．８０＝９５年９月安値 今後の上値の目処 １１０．２２＝１０月１３日の高値＆月足のレジスタンス １０９．６０＝１０月１８日の高値 １０８．８０＝１０月１５日の安値 １０７．７６−１０８．１２＝１０月２０−２２日の窓 １０７．６８−１０７．９９＝Ｌの上昇波の今週の位置 １０７．３０＝１１月１０日の高値（ＦＩＢＯ５０％） １０６．８６＝２月１０日高値 １０６．５５−１０６．３５＝Ｈの下落波の今週の位置 |
