過去の市場概況

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• ２００５年０４月０１日（金）

　１日の東京市場は、　３月の日銀短観が予想を大幅に下回る結果となったことから、円売りが強まり、ドル円は１０７．０８から１０７．６０まで上昇したが、本邦輸出企業の大量のドル売りが上値に控えているとの思惑から、上げ止まった。　一方ユーロドルは、１．２９５２から１．２９８２で堅調な推移となり、　ポンドドルは１．８８５８から１．８８９７での推移となり、ドル円の堅調さからクロス円は、総じて高値トライとなり、ユーロ円は、１３８．８５から１３９．５０へ上昇。　ポンド円も２０２．２５から２０３．０１へ上昇した。　また来週水曜日に豪州準備銀行の政策金利の発表を控えるオージー円も８２．７４から８３．１６まで堅調な展開となった。またＮＹＭＥＸ原油先物は、米ゴールドマン・サックスの「原油価格１０５ドルの可能性」との見通しを受けて、時間外取引で５６．７０ドルの高値をつけている。 ロンドン市場では、米国雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強く、全体的にポジション調整中心で小動きが続いた。　ユーロドルは、１．２９５５から１．２９７７、ポンドドルは１．８８５９から１．８８８２での推移。　ドル円は、１０７．１１から１０７．３１での動向から、クロス円は若干売りが目立った程度。　ユーロ円は１３９．１８から１３８．９０まで弱含み、ポンド円は２０２．０５−１５から２０２．５５−６５でのレンジ推移。　オージー円は、東京でつけた高値からは８２．６３−６８まで弱含みとなった。　ＮＹ市場では、予想の２２万前後の非農業者部門部門雇用者数の増加が、１１万プラスと発表されたことから、大きくドル売りとなったが、　ドルの下値が堅く、シカゴ地区連銀総裁の「インフレ懸念は以前より増している」との発言を受けて米金利が上昇したことから、ドルは逆に大きく反発してＮＹ市場を引けた。　ユーロドルは、１．３０６５の高値をつけた後、１．２８７０へ急反落。　ポンドドルも１．８９７７から１．８７６２へ下落。　ドル円は、１０６．７５から１０７．８９まで上昇した。　この影響からクロス円も雇用統計発表後の高値からは下落となり、ユーロ円は、１３９．４３から１３８．５４へ下落、　ポンド円も２０２．８５−９５から２０１．９５−０５へ弱含んだ。　一方オージー円は、オージードルが下落を０．６８５０−５５に限定したことで、８２．６７−７３から８３．０５−１０へ上昇したが、終値ベースでは８３円台を維持できていない。

• ２００５年０４月０４日（月）

　４日の東京市場は、原油先物価格が時間外取引で史上最高値なる５７．７９まで上昇したことを受けて、ドル円は１０７．５７から１０８．０７まで上昇した。　一方ユーロドルは寄り付きの１．２９１１から１．２８７６まで軟調な小動きとなり、ポンドドルも１．８８００から１．８７６３へ値を下げた。　またクロス円では、ドル円の上昇に堅調な展開となり、ユーロ円は１３８．６５から１３９．２５へ上昇し、オージー円も８２．７３から８３．１１へ上昇。　ポンド円も、２０２．１３から２０２．７７での推移となった。財務省は、外貨準備の運用で、「外貨資産は国債・政府機関債・国債機関債・資産担保債券などで運用」、「「外貨準備運用は流動性が大事であり、ある程度米国に投入することが必要」との見解を示した。　海外市場では、ロンドン時間は材料難から全体的に小動きとなったが、ＮＹに入ってドルは堅調な展開から上昇となった。ユーロドルは、ロンドでの１．２８７０−７５から１．２９００のレンジ推移から、ＮＹ市場で下値の１．２８５０近辺のストップ・ロスをつける動きから、１．２８１５−２０へ下落となった。　またポンドドルも１．８７７８−８３から１．８７０７−１２へ下落。　ドル円は、１０８．４３へ上昇した。　欧州委員会の半期ユーロ圏経済見通しが従来見通しの２．０％から１．６％に下方修正されたことが嫌気されている。　一方クロス円は、総じてドル円の上昇に堅調な展開となり、ユーロ円は１３９．３８まで上昇となり、ポンド円もロンドンで２０２．１０−１５まで調整したが、その後２０３．１５−２０へ上昇している。　またオージー円もオージードルが０．７６５０−５５まで下落したが、堅調に８３．１５−２０の直近の高値をトライしたが、上抜けには至っていない。　またドル円では、日本の財務省が、外貨準備の運用指針に関して、ドル中心の運用方針を変えないことが円売りに安心感を与えていた。

• ２００５年０４月０５日（火）

　５日の東京市場では、５−１０日要因などから、本邦信託銀行、本邦石油企業からの買いでドル円は、１０８．１９から１０８．５０、１０８．７５のオプション・トリガーをつけて、本邦輸出企業、米系証券からの売りをこなして、１０８．９０まで強く上昇した。　一方ユーロドルは、　１．２８５５から１．２８０６まで軟調な推移となり、直近安値の１．２８１８を下回った。　またポンドドルも１．８７４０から１．８７７８で軟調な保合となった。　こういった影響から、クロス円はドル円の上昇から堅調となり、　ユーロ円は１３９．００から１３９．４８へ上昇、ポンド円も２０２．９９から２０３．９５まで上昇し、改善した豪州貿易赤字にも関わらず、テクニカルな要因から一旦下落したオージー円は、８２．８８から８３．３６へ上昇した。　　ロンドン市場では、東京からのドルの買い戻しからは、反転地合となった。　ドル円は、１０９円のもダブルノータッチオプションの防戦から、１０８．５７まで下落も、その後１０８．８０−８５へ回復。　ユーロドルは、１．２８２８を上値に１．２８のオプション・トリガーをつけて１．２７９９まで一時下落した。　またポンドドルは、１．８７６７から１．８７２０−２５へ下落となり、クロス円もドル円の下落に調整気味の展開となり、ユーロ円は、１３９．４４から１３９．１９まで下落、ポンド円も２０３．９５−００から２０３．４２−５０へ下落した。　またオージー円もオージードルが０．７６２５−３０へ下落となったことから、東京の高値から８２．９１−９６レベルへ下落している。　ＮＹ市場では、主要な米経済指標の発表がない中、市場はテクニカルな動きとなった。　ドルは序盤に対円・対ユーロで数カ月ぶりの高値を付けたものの、押し戻される展開となっている。 ユーロドルは１．２８７０−７５へ反発。　ポンドドルも１．８８１５−２０へ上昇した。　一方ドル円は、１０８．６５−７０を上値に、ポジション調整的に１０８．０５−１０へ下落となり、クロス円はレンジ的推移となった。　ユーロ円は１３９．３５−４０レベルを２度程トライしたが、１３９．００−０５へ下落。　ポンド円は、２０３．１０−２０から２０３．７０−７５での揉み合いとなった。　またオージー円は、オージードルが０．７６９５−００へ反発したことから、一時８３．３０−３５へ反発も、その後はドル円の下落に８３円前半に押し戻されている。

• ２００５年０４月０６日（水）

　６日の東京市場は、ドル円では、昨晩の海外での下げからの買い戻しから１０８．１６から１０８．４７まで上昇も、本邦大手輸出企業からのドル売りが上値を押さえ、　１０７．８５−９０まで下落した。　一方ユーロドルは、昨晩のドルスイスの大口売りから堅調な展開となり、　１．２８３９から１．２８８０まで上昇。　ポンドドルも１．８７８６から１．８８３０へ上昇している。　またクロス円では、こういった影響から、軟調な推移となりユーロ円は１３９．３０から１３８．８５−９０へ下落。　ポンド円も２０３．７９から２０３円丁度近辺へ下落した。　オーストラリア準備銀行が政策金利を据え置いたオージードルは、　０．７６３５−４０へ値を下げ、オージー円も８３．１８から８２．５５−６０へ下落した。　ドル円では、米系ファンドからの手仕舞い売りが観測され、２月日本の景気動向指数速報は、先行・一致とも２ヶ月ぶりの５０％割れと発表された。　昨日の海外市場では、ユーロ圏の２月小売売上高が予想を上回ったことから、ユーロの買い戻しが優勢になったが、１．２９１０を高値戻りを押さえられて、下値の１．２８４３との間でレンジ的推移となった。　またポンドドルは、１．８７４２から１．８８３６での動向。　ドル円は、リアル・マネー系の米系投資家による円資産売却が取り沙汰されており、　こういったビッドが強く、　東京の安値からは反発となり、　１０８．０４から１０８．７９まで大きく上昇した。　またこういった影響からクロス円も堅調な展開となり、ユーロ円は１３９．０８から１３９．９６へ上昇。　ポンド円も２０４．４０−４５の高値、　オージー円も８２．５５のアジアの安値から８３．２０−２５へ上昇した。　ＦＲＢのグリーンスパン議長は上院銀行委員会で証言し、「議会が連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）や連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）の成長を抑制するべき」との認識を示したが、市場へのインパクトはほとんどみられなかった。 また「中国に対する通貨市場操作の制裁改定案が上院を通過」との報道から、円買いが若干出たが大きな動向とはなっていない。世銀年次報告では、「米ＦＯＭＣが金融政策をより中立的にすることで米国の政策金利は、２００７年度に約５％まで上昇する」と予測が発表された。

• ２００５年０４月０７日（木）

　７日の東京市場では、本邦信託銀行からの買いでドル円は１０８．８０の高値まで上昇したが、本邦輸出企業や米銀筋からのドル売りで１０８．１９まで、ゆっくりと下落した。一方ユーロドルは、１．２８６３から１．２９３７まで堅調な上昇となり、ポンドドルも１．８７９３から１．８８５０へ上昇した。またこういった展開から、一時クロス円は高値をつけるもその後は、ドル円の下落に軟化している。ユーロ円は、１４０．０６まで上昇したが、アジア筋からの売りで１３９．６８まで下落後、再度１４０．１６の高値へ反発したが、再び１４０円割れに小緩んでいる。ポンド円は、２０４．４５から２０３．７９へ下落。オージー円は、８２．８４から大幅に改善した豪州雇用者数を受けて、オージードルが０．７６２５−３０から０．７６９５−００へ上昇したことで、８３．４１まで上昇したが、その後は８３．１５−２０まで下落している。　ロンドン市場では、　ドイツの２月鉱工業生産が弱い数値であったことから、ユーロ売りが優勢となり、ユーロドルは、１．２９４０から１．２８９４へ下落。　ポンドドルは、イギリスの２月製造業生産と鉱工業生産が予想を下回ったことや、英中銀金融政策委員会が金利を据え置いたことから失望感が出て、１．８８５６から１．８７７４まで下落となった。　一方ドル円は、１０８円を割れなかったことで、１０８．０９から１０８．４０へ上昇した。　こういった影響からクロス円は軟調気味な展開となり、ユーロ円は１４０．０１から１３９．７３へ下落し、　ポンド円は、２０３．８５−９０から２０３．１０−２０へ大きく下落となった。　またアジアで堅調であってオージードルは、０．７６９５−００から０．７８７２−７７へ弱保合となり、オージー円は、８３．１０−４０のレンジ相場となった。　尚欧州中央銀行は予想通りの金利据え置きを決定した。ＮＹ市場では、テクニカルな要因から当初ドルは弱保合であったが、終盤にかけて米原油先物が、米国での在庫増加を受けて下落したことから、ドルの買い戻しに繋がった。　ただし、商いは比較的閑散で、来週の米貿易収支や対米証券投資の発表を控えて、手控えムードが広がっていた。　ユーロドルは、１．２９４１から１．２８４６まで下落。　ポンドドルも失望感が継続して、１．８８１２から１．８６８１まで大きな下落となった。　一方ドル円は、スノー米財務長官の中国人民元の早期切り上げ実施要望発言で、１０８．１２まで下落したが、本邦資本筋などの買い意欲が強いことやフィラデルフィア連銀総裁の「米経済は好調」との発言で米金利が急反発したことから、その後は１０８．６９まで上昇した。　またユーロ円は、１４０．０１から１３９．５６へ下落。　ポンド円は、反発を２０３．６３−６８に限定して、一時２０２．９５−０５の安値へ下落となった。　またオージー円は、オージードルが一時０．７７０３−０８へ上昇も、その後欧州通貨につられて０．７６５５−６０へ下落したことで、　ロンドンの８３．１０−４０のレンジ推移を継続した。

• ２００５年０４月０８日（金）

　８日の東京市場では、　ドル円は、１０８．７５から調整的なドル売りとなり１０８．４９まで下落したが、動意が薄くその後は予想を大幅上回った２月の日本の機械受注にも反応が薄く、小康状態を保った。　一方ユーロドルは、１．２８５９から１．２８０５−１０まで弱含みとなったが、　オプションの防戦に未だ１．２８００は維持されている。　ポンドドルは、１．８６７４から８．８７０８で小動き。　またユーロ円は、　ユーロドルの下落につれ安となり、１３９．６７から１３９．０８まで下落となり、　ポンド円も２０３．２８から２０２．６７へ下落。　オージー円は８３．０３から８３．２６で小動きに推移している。プール・セントルイス地区連銀総裁は、「ＦＲＢは、インフレが労働コストを押し上げると判断すれば対応する」と述べた。　ドル円では、１０９円のノータッチ・オプションが注目を集めている。ロンドン市場では、全体的に動意に乏しく、欧州通貨でポジション調整の売り買いがみられる程度の動きになった。ユーロドルは、１．２８割れを狙って英系銀行らがユーロ売りを先行させる動きがあったが、下値の買いは厚く下げ渋ったことで買い戻しとなり、１．２８２２から１．２８４３へ反発した。ポンドドルはこの動向から１．８６８５から１．８７１０へやはり上昇したが、ドル円は１０８．５６から１０８．７１で小動きとなり、ユーロ円は１３９．３２から１３９．４５へ若干強含んだ。　またポンド円は２０２．３５−４０、オージー円も８３．５０−６０へ上昇した。ＮＹ市場では、　特に大きな材料のない中、ユーロドルは、ユーロ圏経済成長停滞発言が相次いだことなどから再度１．２８１３まで下落したが、　下値でのアジア中銀などの買い観測を受けて買戻しが強まり、結局１．２９３５まで上昇し、ほぼ高値引けとなった。　ポンドドルもこの影響から１．８６８３から１．８８５８まで上昇し、　ドル円は米短期投機筋のストップロスを付けに行く動きから１０８．８８まで上昇も上値の輸出企業の売りに阻まれ、１０８．２０まで下落した。こういった影響から、総じてクロス円はしっかとした動向となり、ユーロ円は米モデルファンド筋の強い買いに、１３９．４０から１４０．１１で上昇。　ポンド円は、２０２．１４−２０を下値に1大きく２０４．２０−２５を回復し、オージー円は、オージードルが０．７７３５−４０へ上昇したことから、一時８３．８０−８５と直近の高値を上回った。　またドルカナダはカナダ３月の雇用者数が予想を大幅に下回る数字であった事から１．２２４０から１．２３２０まで大きく買われた。　

• ２００５年０４月１１日（月）

　１１日の東京市場は、ドル円は、地震を嫌気した円売りから１０８．２３から１０８．５３まで強含んだが、２月の経常黒字が予想を大幅に上回ったこと、日本株が軟調推移となったことなどから揉み合いとなったが、　欧州勢参入後は、調整的に１０８．０８へ下落となった。　ユーロドルは１．２９０８から１．２９４５で堅調推移、　ポンドドルも１．８８１８から１．８８７３で同様の展開から、クロス円では、東京午前は比較的堅調な推移も、夕方にはドル円の下落に値を下げる展開となり、　ユーロ円は、１４０．２７から１３９．７９へ弱含み、　ポンド円も２０４．２９から２０３．７２へ下落となった。　一方オージー円は８３．５０から８３．７７でしっかりとした動向となっている。　昨晩の海外市場では、米貿易収支の発表を控え、警戒感からポジション調整的なドル売りが先行する展開となった。　ユーロドルは、１．２９５０のストップ・ロスをつけて、　１．３０００まで上昇。　ポンドドルはイギリスの２月貿易収支が縮小したことや、３月の生産者物価指数や２月の住宅価格が経済の堅調さを示したことから、１．８９３５−４０へ上昇した。　一方ドル円は、東京の流れを継続して調整的な下落局面となったが、１０７．６０に資本筋の買いがあるとの話から、１０７．６０−６５で下落は下げ止まりを見せた。　この影響からクロス円は総じて揉み合いとなり、　ユーロ円は１３９．６０−６５から１４０．０５−１０、　ポンド円は２０３．４８−５３から２０４．０８−１３、オージー円は８３．３７−４３から８３．６３−６８での小動きとなった。　要人発言としては、「ドルは対ユーロで最安値更新も＝ルクセンブルク中銀年次報告」、「ユーロ圏各国財務相、Ｇ７を前に為替や原油の問題を協議＝ＥＵ外交筋」、「中国は人民元切り上げを真剣に検討している＝アイヒェル独財務相」などが注目されたが、特にマーケットに影響を与えていない。